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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 125.00 | 27 403.00 | 6 722.00 | 34 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 067.00 | 28 169.00 | 6 898.00 | 35 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 157.00 | | 313 157.00 | 313 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 224.00 | 28 169.00 | 320 055.00 | 348 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 722.00 | 275 660.00 | | 238 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 273.00 | -36 938.00 | | -142 273.00 |
DL TOTAL (I) | 104 834.00 | 247 107.00 | | 104 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 663.00 | 166 699.00 | | 167 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 976.00 | 21 009.00 | | 16 976.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 13 819.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 221.00 | 293 296.00 | | 215 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 055.00 | 540 402.00 | | 320 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 296.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 520.00 | 180 252.00 | | 94 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 793.00 | 217 190.00 | | 236 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 273.00 | -36 938.00 | | -142 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 264.00 | 1 132.00 | 3 228.00 | 30 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 498.00 | 1 132.00 | 3 228.00 | 29 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
UX Autres créances clients | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |