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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 825.00 | 387 968.00 | 80 858.00 | 468 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 199.00 | 451 265.00 | 80 934.00 | 532 199.00 |
BT Marchandises | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 356.00 | 21 483.00 | 261 873.00 | 283 356.00 |
BZ Autres créances | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 653 370.00 | | 653 370.00 | 653 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 859.00 | 21 483.00 | 995 376.00 | 1 016 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 058.00 | 472 748.00 | 1 076 310.00 | 1 549 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 354 129.00 | 287 672.00 | | 354 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765.00 | 66 458.00 | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 401 818.00 | 396 053.00 | | 401 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 429.00 | 43 948.00 | | 62 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 509.00 | 447 838.00 | | 347 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 554.00 | 370 143.00 | | 264 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 492.00 | 861 929.00 | | 674 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 310.00 | 1 257 982.00 | | 1 076 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 492.00 | 861 929.00 | | 674 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 949.00 | 19 703.00 | 1 058 652.00 | 1 038 949.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 401.00 | 19 703.00 | 1 059 104.00 | 1 039 401.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 156.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 742.00 | 1 487 937.00 | | 1 059 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 976.00 | 1 421 479.00 | | 1 053 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 765.00 | 66 458.00 | | 5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 909.00 | | 20 290.00 | 511 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 833.00 | | 20 290.00 | 511 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 109.00 | 40 156.00 | | 411 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 109.00 | 40 156.00 | | 411 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 509.00 | 347 509.00 | | 347 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 283 356.00 | | | 283 356.00 |
VB T. V. A. | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
VI Groupe et associés | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 182.00 | 342 182.00 | | 342 182.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 492.00 | 674 492.00 | | 674 492.00 |