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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 825.00 | 460 422.00 | 33 403.00 | 493 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557 123.00 | 523 720.00 | 33 403.00 | 557 123.00 |
BT Marchandises | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 727.00 | | 208 727.00 | 208 727.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CF Disponibilités | 683 808.00 | | 683 808.00 | 683 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 219.00 | | 967 219.00 | 967 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 342.00 | 523 720.00 | 1 000 622.00 | 1 524 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 384 921.00 | 359 895.00 | | 384 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 278.00 | 25 026.00 | | 31 278.00 |
DL TOTAL (I) | 458 122.00 | 426 844.00 | | 458 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 455.00 | 77 325.00 | | 92 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 379.00 | 213 411.00 | | 255 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 435.00 | 175 257.00 | | 187 435.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 500.00 | 473 225.00 | | 542 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 622.00 | 900 070.00 | | 1 000 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 500.00 | 473 225.00 | | 542 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 199.00 | | 25 000.00 | 532 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 557 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 123.00 | | 25 000.00 | 532 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 705.00 | 32 015.00 | | 491 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 705.00 | 32 015.00 | | 491 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 379.00 | 255 379.00 | | 255 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 208 727.00 | 208 727.00 | | 208 727.00 |
VB T. V. A. | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VI Groupe et associés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 308.00 | 247 308.00 | | 247 308.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 500.00 | 542 500.00 | | 542 500.00 |