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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 825.00 | 428 408.00 | 40 418.00 | 468 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 199.00 | 491 705.00 | 40 494.00 | 532 199.00 |
BT Marchandises | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 116.00 | | 244 116.00 | 244 116.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 544 840.00 | | 544 840.00 | 544 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 576.00 | | 859 576.00 | 859 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 775.00 | 491 705.00 | 900 070.00 | 1 391 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 359 895.00 | 354 129.00 | | 359 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 026.00 | 5 765.00 | | 25 026.00 |
DL TOTAL (I) | 426 844.00 | 401 818.00 | | 426 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 325.00 | 62 429.00 | | 77 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 411.00 | 347 509.00 | | 213 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 257.00 | 264 554.00 | | 175 257.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 225.00 | 674 492.00 | | 473 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 070.00 | 1 076 310.00 | | 900 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 225.00 | 674 492.00 | | 473 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 632.00 | 7 848.00 | 897 480.00 | 889 632.00 |
FG Production vendue services | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 737.00 | 7 848.00 | 898 585.00 | 890 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 440.00 | |
GE Autres charges | | | 22 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 474.00 | 1 059 742.00 | | 920 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 448.00 | 1 053 976.00 | | 895 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 026.00 | 5 765.00 | | 25 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 199.00 | | | 532 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 123.00 | | | 532 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 265.00 | 40 440.00 | | 451 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 265.00 | 40 440.00 | | 451 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 411.00 | 213 411.00 | | 213 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 244 116.00 | 244 116.00 | | 244 116.00 |
VB T. V. A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VI Groupe et associés | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 876.00 | 282 876.00 | | 282 876.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 225.00 | 473 225.00 | | 473 225.00 |