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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 141.00 | 159 248.00 | 22 893.00 | 182 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 219.00 | 162 125.00 | 26 093.00 | 188 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 684.00 | 11 818.00 | 4 866.00 | 16 684.00 |
BZ Autres créances | 984 735.00 | | 984 735.00 | 984 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 997.00 | 723.00 | 200 273.00 | 200 997.00 |
CF Disponibilités | 512 741.00 | | 512 741.00 | 512 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 986.00 | 12 542.00 | 1 732 444.00 | 1 744 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 205.00 | 174 668.00 | 1 758 537.00 | 1 933 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 313 502.00 | 294 206.00 | | 313 502.00 |
DH Report à nouveau | | -22 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 993.00 | 42 179.00 | | 31 993.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 620 495.00 | 588 510.00 | | 620 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 002.00 | 44 137.00 | | 40 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 239.00 | 737 705.00 | | 853 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 511.00 | 101 606.00 | | 107 511.00 |
EA Autres dettes | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 691.00 | 11 634.00 | | 25 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 042.00 | 895 082.00 | | 1 138 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 537.00 | 1 483 593.00 | | 1 758 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 146 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 81 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 2 295.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 1 820.00 | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 1 820.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | 475.00 | | -2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 9 074.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 048.00 | 1 480 830.00 | | 1 168 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 055.00 | 1 438 651.00 | | 1 136 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 993.00 | 42 179.00 | | 31 993.00 |