| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 259.00 | 177 932.00 | 5 327.00 | 183 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 337.00 | 180 809.00 | 8 527.00 | 189 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 043.00 | 13 736.00 | 584 307.00 | 598 043.00 |
BZ Autres créances | 1 675 643.00 | | 1 675 643.00 | 1 675 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 997.00 | 795.00 | 200 201.00 | 200 997.00 |
CF Disponibilités | 225 187.00 | | 225 187.00 | 225 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 417.00 | 14 531.00 | 2 715 886.00 | 2 730 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 754.00 | 195 340.00 | 2 724 414.00 | 2 919 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 572 278.00 | | | 572 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
DL TOTAL (I) | 945 895.00 | | | 945 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 657.00 | | | 669 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 977.00 | | | 879 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 518.00 | | | 1 778 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 414.00 | | | 2 724 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 860.00 | | | 1 108 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 244.00 | | 1 390 244.00 | 1 390 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 244.00 | | 1 390 244.00 | 1 390 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 76 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 871.00 | | | 1 414 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 254.00 | | | 1 316 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 302.00 | 1 507.00 | | 179 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 424.00 | 1 507.00 | | 176 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 473.00 | 1 262.00 | | 12 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786.00 | 8.00 | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 260.00 | 1 270.00 | | 13 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 260.00 | 1 270.00 | | 13 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 977.00 | 879 977.00 | | 879 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UX Autres créances clients | 583 976.00 | 583 976.00 | | 583 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 496.00 | 1 517 496.00 | | 1 517 496.00 |
VI Groupe et associés | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 233.00 | 2 304 233.00 | | 2 304 233.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 860.00 | 1 108 860.00 | | 1 108 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | -25 017.00 | | | -25 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
YT Sous‐traitance | 734 670.00 | | | 734 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 354.00 | | | 798 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |