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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 141.00 | 171 127.00 | 11 014.00 | 182 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 219.00 | 174 005.00 | 14 214.00 | 188 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 397.00 | | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 1 329 176.00 | | 1 329 176.00 | 1 329 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 997.00 | 660.00 | 200 336.00 | 200 997.00 |
CF Disponibilités | 357 270.00 | | 357 270.00 | 357 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 528.00 | 13 058.00 | 1 916 470.00 | 1 929 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 747.00 | 187 063.00 | 1 930 684.00 | 2 117 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 345 495.00 | 313 502.00 | | 345 495.00 |
DH Report à nouveau | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 922.00 | 31 993.00 | | 99 922.00 |
DL TOTAL (I) | 720 418.00 | 620 495.00 | | 720 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234.00 | 40 002.00 | | 72 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 540.00 | 853 239.00 | | 812 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 718.00 | 107 511.00 | | 95 718.00 |
EA Autres dettes | 185 427.00 | 111 597.00 | | 185 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 974.00 | 25 691.00 | | 29 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 266.00 | 1 138 042.00 | | 1 210 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 684.00 | 1 758 537.00 | | 1 930 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 266.00 | | | 1 210 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 538.00 | | 1 183 538.00 | 1 183 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 538.00 | | 1 183 538.00 | 1 183 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 74 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 345.00 | 8.00 | | 45 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 626.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 626.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 234.00 | -2 618.00 | | 45 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 171.00 | 4 939.00 | | 37 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 941.00 | 1 168 048.00 | | 1 244 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 018.00 | 1 136 055.00 | | 1 145 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 922.00 | 31 993.00 | | 99 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 219.00 | | | 188 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 125.00 | 11 879.00 | | 162 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 248.00 | 11 879.00 | | 159 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 818.00 | 1 138.00 | 559.00 | 11 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 723.00 | | 63.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 542.00 | 1 138.00 | 622.00 | 12 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 542.00 | 1 138.00 | 622.00 | 12 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 559.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 540.00 | 812 540.00 | | 812 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 427.00 | 185 427.00 | | 185 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 359.00 | 1 181 359.00 | | 1 181 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VI Groupe et associés | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 220.00 | 139 220.00 | | 139 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 261.00 | 1 371 261.00 | | 1 371 261.00 |
VW T.V.A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 266.00 | 1 210 266.00 | | 1 210 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | -13 012.00 | | | -13 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
YT Sous‐traitance | 535 253.00 | | | 535 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 529.00 | | | 612 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |