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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 27 061.00 | 8 119.00 | 18 942.00 | 27 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 4 884.00 | 1 044.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 16 554.00 | 5 772.00 | 22 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 668.00 | 29 557.00 | 230 110.00 | 259 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 235.00 | 5 597.00 | 199 638.00 | 205 235.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 369.00 | 5 597.00 | 412 772.00 | 418 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 037.00 | 35 155.00 | 642 882.00 | 678 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
DL TOTAL (I) | 268 035.00 | | | 268 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99.00 | | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 028.00 | | | 160 028.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 847.00 | | | 374 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 882.00 | | | 642 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 610.00 | | | 319 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
FG Production vendue services | 1 373 766.00 | | 1 373 766.00 | 1 373 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 868.00 | | 1 407 868.00 | 1 407 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 328.00 | | | 1 440 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 481.00 | | | 1 269 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 437.00 | | 13 293.00 | 271 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 062.00 | 259 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 062.00 | 55 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 084.00 | | 13 293.00 | 67 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 751.00 | 9 366.00 | 12 560.00 | 32 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 751.00 | 9 366.00 | 12 560.00 | 32 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 147.00 | 5 597.00 | 3 147.00 | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147.00 | 5 597.00 | 3 147.00 | 3 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147.00 | 5 597.00 | 3 147.00 | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 198 823.00 | 198 823.00 | | 198 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 186.00 | 49 048.00 | 55 138.00 | 104 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 615.00 | 235 942.00 | 10 672.00 | 246 615.00 |
VW T.V.A. | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 847.00 | 319 610.00 | 55 237.00 | 374 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 194 858.00 | | | 194 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
YT Sous‐traitance | 152 387.00 | | | 152 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 912.00 | | | 243 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 762.00 | | | 407 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |