|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 27 061.00 | 13 532.00 | 13 530.00 | 27 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 4 825.00 | 597.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 868.00 | 19 516.00 | 10 352.00 | 29 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 704.00 | 37 872.00 | 228 831.00 | 266 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 673.00 | 7 323.00 | 202 350.00 | 209 673.00 |
BZ Autres créances | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
CF Disponibilités | 246 096.00 | | 246 096.00 | 246 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 469.00 | 7 323.00 | 561 146.00 | 568 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 173.00 | 45 196.00 | 789 977.00 | 835 173.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 318.00 | | | 248 318.00 |
DL TOTAL (I) | 366 353.00 | | | 366 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 458.00 | | | 193 458.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 624.00 | | | 423 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 977.00 | | | 789 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 660.00 | | | 411 660.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
FG Production vendue services | 1 610 726.00 | | 1 610 726.00 | 1 610 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 996.00 | | 1 639 996.00 | 1 639 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 460.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 649.00 | | | 1 660 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 331.00 | | | 1 412 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 318.00 | | | 248 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 668.00 | | 7 542.00 | 259 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 266 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 62 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 315.00 | | 7 542.00 | 55 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557.00 | 8 821.00 | 506.00 | 29 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 8 821.00 | 506.00 | 29 557.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | 7 323.00 | 5 597.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | 7 323.00 | 5 597.00 | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | 7 323.00 | 5 597.00 | 5 597.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 201 086.00 | 201 086.00 | | 201 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VC Groupe et associés | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 810.00 | 44 894.00 | 11 916.00 | 56 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 634.00 | 286 374.00 | 4 260.00 | 290 634.00 |
VW T.V.A. | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 624.00 | 411 660.00 | 11 964.00 | 423 624.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157.00 | | | 157.00 |
ST Autres comptes | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
YT Sous‐traitance | 176 939.00 | | | 176 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 201.00 | | | 437 201.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |