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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 061.00 | 23 639.00 | 3 422.00 | 27 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 616.00 | 13 037.00 | 21 579.00 | 34 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 109.00 | 28 268.00 | 53 841.00 | 82 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 287.00 | 64 944.00 | 81 343.00 | 146 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BN En cours de production de biens | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 711.00 | 4 385.00 | 231 327.00 | 235 711.00 |
BZ Autres créances | 272 920.00 | | 272 920.00 | 272 920.00 |
CF Disponibilités | 337 175.00 | | 337 175.00 | 337 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 047.00 | 4 385.00 | 985 663.00 | 990 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 334.00 | 69 328.00 | 1 067 006.00 | 1 136 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 043.00 | | | 139 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
DL TOTAL (I) | 405 402.00 | | | 405 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 316.00 | | | 113 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
EA Autres dettes | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 604.00 | | | 661 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 006.00 | | | 1 067 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 608.00 | | | 607 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
FG Production vendue services | 1 846 827.00 | | 1 846 827.00 | 1 846 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 610.00 | | 1 870 610.00 | 1 870 610.00 |
FM Production stockée | | | 70 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 287.00 | | | 242 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 307.00 | | | 242 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 868.00 | | | 203 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 870.00 | | | 203 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 765.00 | | | 2 216 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 791.00 | | | 1 958 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 499.00 | | 65 989.00 | 291 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 553.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 201.00 | 146 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 648.00 | 143 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 146.00 | | 65 289.00 | 87 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | 700.00 | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 703.00 | 21 513.00 | 7 273.00 | 50 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 703.00 | 21 513.00 | 7 271.00 | 50 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | 4 385.00 | 9 226.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | 4 385.00 | 9 226.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | 4 385.00 | 9 226.00 | 9 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 782.00 | 230 782.00 | | 230 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 275.00 | 30 321.00 | 53 954.00 | 84 275.00 |
VI Groupe et associés | 113 316.00 | 113 316.00 | | 113 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 655.00 | 254 655.00 | | 254 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 930.00 | 513 500.00 | 7 430.00 | 520 930.00 |
VW T.V.A. | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 604.00 | 607 608.00 | 53 996.00 | 661 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
ST Autres comptes | 277 153.00 | | | 277 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 302 789.00 | | | 302 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 343.00 | | | 293 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 586.00 | | | 642 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |