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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | 6 522.00 | 867.00 | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 274.00 | 19 458.00 | 58 817.00 | 78 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 985.00 | | 1 258 985.00 | 1 258 985.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 147 543.00 | | 147 543.00 | 147 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 725.00 | | 1 409 725.00 | 1 409 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 000.00 | 19 458.00 | 1 468 542.00 | 1 488 000.00 |
CU Autres participations | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 376 923.00 | 347 024.00 | | 376 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 467.00 | 29 899.00 | | 79 467.00 |
DL TOTAL (I) | 505 670.00 | 426 203.00 | | 505 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159.00 | 78 025.00 | | 35 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 671.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 067.00 | 463 472.00 | | 924 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 872.00 | 565 613.00 | | 962 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 542.00 | 991 817.00 | | 1 468 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 872.00 | 565 613.00 | | 962 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 471.00 | | 1 445 471.00 | 1 445 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 471.00 | | 1 445 471.00 | 1 445 471.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 525.00 | 9 436.00 | | 33 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 493.00 | 1 018 550.00 | | 1 445 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 026.00 | 988 651.00 | | 1 366 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 467.00 | 29 899.00 | | 79 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 718.00 | 740.00 | | 18 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 740.00 | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 058.00 | 403 058.00 | | 403 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 141.00 | 218 141.00 | | 218 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 985.00 | | | 1 258 985.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 183.00 | 1 262 183.00 | | 1 262 183.00 |
VW T.V.A. | 236 711.00 | 236 711.00 | | 236 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 872.00 | 962 872.00 | | 962 872.00 |