| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 255.00 | 1 419.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 624.00 | 255.00 | 59 369.00 | 59 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 534.00 | | 943 534.00 | 943 534.00 |
BZ Autres créances | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CF Disponibilités | 238 618.00 | | 238 618.00 | 238 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 299.00 | | 1 220 299.00 | 1 220 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 923.00 | 255.00 | 1 279 668.00 | 1 279 923.00 |
CU Autres participations | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 465 098.00 | 456 390.00 | | 465 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 309.00 | 8 708.00 | | 26 309.00 |
DL TOTAL (I) | 540 687.00 | 514 378.00 | | 540 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 646.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 070.00 | 596 737.00 | | 737 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 981.00 | 631 468.00 | | 738 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 668.00 | 1 145 846.00 | | 1 279 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 981.00 | 631 468.00 | | 738 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 1 169 499.00 | | 1 169 499.00 | 1 169 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 849.00 | | 1 170 849.00 | 1 170 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 1 761.00 | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 355.00 | 1 104 810.00 | | 1 188 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 046.00 | 1 096 102.00 | | 1 162 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 309.00 | 8 708.00 | | 26 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 171.00 | | 1 674.00 | 60 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 59 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 221.00 | 1 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221.00 | | 1 674.00 | 2 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 380.00 | 2 220.00 | 2 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 380.00 | 2 220.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 916.00 | 305 916.00 | | 305 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
UX Autres créances clients | 943 534.00 | 943 534.00 | | 943 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 681.00 | 981 681.00 | | 981 681.00 |
VW T.V.A. | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 981.00 | 738 981.00 | | 738 981.00 |