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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 1 370.00 | 303.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 624.00 | 1 370.00 | 58 253.00 | 59 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 362.00 | | 814 362.00 | 814 362.00 |
BZ Autres créances | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CF Disponibilités | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 256.00 | | 968 256.00 | 968 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 880.00 | 1 370.00 | 1 026 510.00 | 1 027 880.00 |
CU Autres participations | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 522 457.00 | 491 407.00 | | 522 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922.00 | 31 050.00 | | 3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 575 659.00 | 571 737.00 | | 575 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 286.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 471.00 | 956 131.00 | | 448 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 850.00 | 958 486.00 | | 450 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 510.00 | 1 530 223.00 | | 1 026 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 850.00 | 958 486.00 | | 450 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 982.00 | | 993 982.00 | 993 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 982.00 | | 993 982.00 | 993 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770.00 | | | -2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 9 245.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 643.00 | 1 504 444.00 | | 996 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 721.00 | 1 473 395.00 | | 992 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 922.00 | 31 050.00 | | 3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | 561.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 561.00 | | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
UX Autres créances clients | 814 362.00 | 814 362.00 | | 814 362.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 560.00 | 868 560.00 | | 868 560.00 |
VW T.V.A. | 150 986.00 | 150 986.00 | | 150 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 850.00 | 450 850.00 | | 450 850.00 |