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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
AH Fonds commercial | 266 224.00 | | 266 224.00 | 266 224.00 |
AP Constructions | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 025.00 | 114 315.00 | 2 710.00 | 117 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 490.00 | 89 790.00 | 27 700.00 | 117 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 649.00 | 254 015.00 | 310 634.00 | 564 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 393.00 | | 210 393.00 | 210 393.00 |
BZ Autres créances | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 411 640.00 | | 411 640.00 | 411 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 181.00 | | 754 181.00 | 754 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 831.00 | 254 015.00 | 1 064 816.00 | 1 318 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 519 188.00 | 499 412.00 | | 519 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 633.00 | 19 775.00 | | -24 633.00 |
DL TOTAL (I) | 659 554.00 | 684 188.00 | | 659 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 15 609.00 | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 968.00 | 435 141.00 | | 380 968.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | 14 027.00 | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 262.00 | 464 778.00 | | 405 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 816.00 | 1 148 966.00 | | 1 064 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 289.00 | | 10 715.00 | 556 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 564 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 263 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 264.00 | | | 287 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 751.00 | | 6 297.00 | 257 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | 4 418.00 | 11 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 108.00 | 5 570.00 | 663.00 | 249 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 068.00 | 5 570.00 | 663.00 | 228 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 393.00 | | | 210 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 881.00 | 337 881.00 | 14 000.00 | 351 881.00 |
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 262.00 | 405 262.00 | | 405 262.00 |