| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
AH Fonds commercial | 266 224.00 | | 266 224.00 | 266 224.00 |
AP Constructions | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 101.00 | 68 255.00 | 3 845.00 | 72 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 876.00 | 94 745.00 | 35 130.00 | 129 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 111.00 | 212 910.00 | 319 201.00 | 532 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 852.00 | | 356 852.00 | 356 852.00 |
BZ Autres créances | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 266 346.00 | | 266 346.00 | 266 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 532.00 | | 747 532.00 | 747 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 643.00 | 212 910.00 | 1 066 733.00 | 1 279 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 494 554.00 | 519 188.00 | | 494 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 579.00 | -24 633.00 | | 34 579.00 |
DL TOTAL (I) | 694 133.00 | 659 554.00 | | 694 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 636.00 | 16 760.00 | | 25 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 414.00 | 380 968.00 | | 336 414.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | 7 533.00 | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 599.00 | 405 262.00 | | 372 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 733.00 | 1 064 816.00 | | 1 066 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 649.00 | | 17 441.00 | 564 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 979.00 | 532 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 979.00 | 230 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 264.00 | | | 287 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 385.00 | | 17 441.00 | 263 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 015.00 | 8 875.00 | 49 979.00 | 254 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 975.00 | 8 875.00 | 49 979.00 | 232 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 087.00 | 123 087.00 | | 123 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 581.00 | 148 581.00 | | 148 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 852.00 | 356 852.00 | | 356 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 813.00 | 476 813.00 | 14 000.00 | 490 813.00 |
VW T.V.A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 599.00 | 372 599.00 | | 372 599.00 |