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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
AH Fonds commercial | 316 751.00 | | 316 751.00 | 316 751.00 |
AP Constructions | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 604.00 | 41 513.00 | 14 090.00 | 55 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 895.00 | 68 282.00 | 37 613.00 | 105 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 572.00 | | 196 572.00 | 196 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 232.00 | 159 705.00 | 573 527.00 | 733 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 935.00 | | 543 935.00 | 543 935.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 343 837.00 | | 343 837.00 | 343 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 934.00 | | 950 934.00 | 950 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 167.00 | 159 705.00 | 1 524 462.00 | 1 684 167.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DG Autres réserves | 558 871.00 | | | 558 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 862.00 | | | -28 862.00 |
DL TOTAL (I) | 667 752.00 | | | 667 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 417.00 | | | 454 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 522.00 | | | 366 522.00 |
EA Autres dettes | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 709.00 | | | 856 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 462.00 | | | 1 524 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 623.00 | | | 725 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 888.00 | | 212 352.00 | 522 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 733 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 190 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 791.00 | | | 337 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 097.00 | | 15 280.00 | 177 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 197 072.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 632.00 | 19 081.00 | 2 008.00 | 142 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 592.00 | 19 081.00 | 2 008.00 | 121 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 622.00 | 156 622.00 | | 156 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 572.00 | | 196 572.00 | 196 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 935.00 | 543 935.00 | | 543 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 779.00 | 322 694.00 | 94 256.00 | 453 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 920.00 | 603 348.00 | 204 572.00 | 807 920.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 709.00 | 725 623.00 | 94 256.00 | 856 709.00 |