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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 354.00 | 142 222.00 | 28 133.00 | 170 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 593.00 | 129 372.00 | 58 221.00 | 187 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 077.00 | 271 594.00 | 87 483.00 | 359 077.00 |
BN En cours de production de biens | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BT Marchandises | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 255.00 | 26 544.00 | 160 711.00 | 187 255.00 |
BZ Autres créances | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CF Disponibilités | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 971.00 | 26 544.00 | 436 427.00 | 462 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 047.00 | 298 137.00 | 523 910.00 | 822 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 144 301.00 | 142 054.00 | | 144 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105.00 | 2 247.00 | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 160 986.00 | 152 881.00 | | 160 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 284.00 | 49 854.00 | | 17 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 015.00 | 70 015.00 | | 80 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 121.00 | 166 640.00 | | 188 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 504.00 | 74 515.00 | | 77 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 924.00 | 361 024.00 | | 362 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 910.00 | 513 906.00 | | 523 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 184.00 | 355 868.00 | | 356 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 13 982.00 | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 085.00 | | 44 415.00 | 333 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 424.00 | 359 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 424.00 | 357 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 957.00 | | 44 415.00 | 329 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 811.00 | 20 583.00 | 11 800.00 | 262 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 811.00 | 20 583.00 | 11 800.00 | 262 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 839.00 | 1 397.00 | 2 692.00 | 27 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 839.00 | 1 397.00 | 2 692.00 | 27 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 839.00 | 1 397.00 | 2 692.00 | 27 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 2 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 121.00 | 188 121.00 | | 188 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 513.00 | 8 773.00 | 6 740.00 | 15 513.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 668.00 | 257 668.00 | | 257 668.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 924.00 | 356 184.00 | 6 740.00 | 362 924.00 |