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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 882.00 | 153 157.00 | 31 726.00 | 184 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 884.00 | 145 173.00 | 82 711.00 | 227 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 645.00 | 298 329.00 | 115 315.00 | 413 645.00 |
BN En cours de production de biens | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
BT Marchandises | 132 823.00 | | 132 823.00 | 132 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 355.00 | 32 726.00 | 108 629.00 | 141 355.00 |
BZ Autres créances | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CF Disponibilités | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 634.00 | 32 726.00 | 327 908.00 | 360 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 279.00 | 331 055.00 | 443 224.00 | 774 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 181.00 | 152 406.00 | | 123 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 101.00 | -29 225.00 | | -81 101.00 |
DL TOTAL (I) | 50 660.00 | 131 761.00 | | 50 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 217.00 | 46 205.00 | | 34 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 015.00 | 94 005.00 | | 81 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 306.00 | 218 059.00 | | 225 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | 68 213.00 | | 52 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 564.00 | 426 482.00 | | 392 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 224.00 | 558 243.00 | | 443 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 435.00 | 405 500.00 | | 378 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 575.00 | | 44 498.00 | 398 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 429.00 | 413 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 179.00 | 412 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 447.00 | | 44 498.00 | 397 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 465.00 | 26 513.00 | 16 649.00 | 288 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 465.00 | 26 513.00 | 16 649.00 | 288 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 398.00 | 5 636.00 | 2 308.00 | 29 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 398.00 | 5 636.00 | 2 308.00 | 29 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 398.00 | 5 636.00 | 2 308.00 | 29 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 636.00 | 2 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 306.00 | 225 306.00 | | 225 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 763.00 | 19 634.00 | 14 129.00 | 33 763.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
VW T.V.A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 564.00 | 378 435.00 | 14 129.00 | 392 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | 10 917.00 | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | 7 523.00 | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 101 239.00 | 103 185.00 | | 101 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 985.00 | 56 167.00 | | 54 985.00 |
YT Sous‐traitance | 41 989.00 | 25 901.00 | | 41 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 853.00 | 3 823.00 | | 3 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 906.00 | 14 740.00 | | 8 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 823.00 | 206 550.00 | | 197 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 823.00 | 206 550.00 | | 197 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 035.00 | 192 776.00 | | 213 035.00 |