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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 434.00 | 148 312.00 | 33 122.00 | 181 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 013.00 | 140 154.00 | 75 860.00 | 216 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 575.00 | 288 465.00 | 110 110.00 | 398 575.00 |
BN En cours de production de biens | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BT Marchandises | 186 699.00 | | 186 699.00 | 186 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 315.00 | 29 398.00 | 150 917.00 | 180 315.00 |
BZ Autres créances | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CF Disponibilités | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 531.00 | 29 398.00 | 448 133.00 | 477 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 106.00 | 317 863.00 | 558 243.00 | 876 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
DH Report à nouveau | | 144 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 225.00 | 8 105.00 | | -29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 131 761.00 | 160 986.00 | | 131 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 205.00 | 17 284.00 | | 46 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 005.00 | 80 015.00 | | 94 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 059.00 | 188 121.00 | | 218 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | 77 504.00 | | 68 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 482.00 | 362 924.00 | | 426 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 243.00 | 523 910.00 | | 558 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 500.00 | 356 184.00 | | 405 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 077.00 | | 47 499.00 | 359 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 398 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 397 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 948.00 | | 47 499.00 | 357 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 594.00 | 23 260.00 | 6 389.00 | 271 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 594.00 | 23 260.00 | 6 389.00 | 271 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 544.00 | 3 959.00 | 1 105.00 | 26 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 544.00 | 3 959.00 | 1 105.00 | 26 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 544.00 | 3 959.00 | 1 105.00 | 26 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 059.00 | 218 059.00 | | 218 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 150 748.00 | 150 748.00 | | 150 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 766.00 | 24 784.00 | 20 982.00 | 45 766.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613.00 | 233 613.00 | | 233 613.00 |
VW T.V.A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 482.00 | 405 500.00 | 20 982.00 | 426 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 917.00 | 5 580.00 | | 10 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 523.00 | 8 250.00 | | 7 523.00 |
ST Autres comptes | 103 185.00 | 105 904.00 | | 103 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 167.00 | 55 571.00 | | 56 167.00 |
YT Sous‐traitance | 25 901.00 | 22 739.00 | | 25 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | 3 964.00 | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 740.00 | 9 544.00 | | 14 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 550.00 | 198 012.00 | | 206 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 216.00 | 135 732.00 | | 159 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 776.00 | 192 464.00 | | 192 776.00 |