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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925.00 | 3 640.00 | 285.00 | 3 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 681.00 | 31 772.00 | 11 909.00 | 43 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 214.00 | 35 412.00 | 21 802.00 | 57 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 018.00 | 128.00 | 66 890.00 | 67 018.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 523.00 | 128.00 | 125 395.00 | 125 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 737.00 | 35 541.00 | 147 196.00 | 182 737.00 |
CU Autres participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 573.00 | 4 910.00 | | 42 573.00 |
DH Report à nouveau | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | 52 663.00 | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 81 850.00 | 74 821.00 | | 81 850.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | 422.00 | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 562.00 | 422.00 | | 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 85.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 7 532.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 8 389.00 | | 20 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | 54 418.00 | | 34 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 210.00 | 14 322.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 784.00 | 84 746.00 | | 64 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 196.00 | 159 989.00 | | 147 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 784.00 | 84 746.00 | | 64 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 85.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 919.00 | 600.00 | 258 519.00 | 257 919.00 |
FG Production vendue services | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 131.00 | 600.00 | 307 731.00 | 307 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 407.00 | 2 582.00 | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | 1 462.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 1 462.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106.00 | 1 335.00 | | 7 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 506.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | 422.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 751.00 | 2 263.00 | | 7 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 470.00 | -801.00 | | -7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 17 822.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 933.00 | 350 970.00 | | 315 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 904.00 | 298 306.00 | | 293 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 029.00 | 52 663.00 | | 22 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 668.00 | | 7 247.00 | 50 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 57 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 47 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 060.00 | | 7 247.00 | 41 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 319.00 | 3 794.00 | 701.00 | 32 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 319.00 | 3 794.00 | 701.00 | 32 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422.00 | 562.00 | 422.00 | 422.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 562.00 | 422.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |