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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829.00 | 3 413.00 | 416.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 37 439.00 | 5 921.00 | 43 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 797.00 | 40 853.00 | 15 944.00 | 56 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 917.00 | 40 853.00 | 114 064.00 | 154 917.00 |
CU Autres participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 51 021.00 | | |
DH Report à nouveau | 21 430.00 | 16 029.00 | | 21 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 343.00 | 18 670.00 | | 40 343.00 |
DL TOTAL (I) | 70 573.00 | 94 520.00 | | 70 573.00 |
DP Provisions pour risques | 1 993.00 | 2 093.00 | | 1 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 993.00 | 2 093.00 | | 1 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 23 035.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | 30 953.00 | | 32 341.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 234.00 | 8 937.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 498.00 | 63 033.00 | | 41 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 064.00 | 159 646.00 | | 114 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 498.00 | 63 033.00 | | 41 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 56 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 47 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 345.00 | 3 118.00 | 1 610.00 | 39 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 345.00 | 3 118.00 | 1 610.00 | 39 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 093.00 | 1 431.00 | 1 531.00 | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | 1 431.00 | 1 531.00 | 2 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 431.00 | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VW T.V.A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |