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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091.00 | 3 682.00 | 1 408.00 | 5 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 754.00 | 35 339.00 | 4 415.00 | 39 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 452.00 | 39 021.00 | 15 431.00 | 54 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 357.00 | | 152 357.00 | 152 357.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 453.00 | | 244 453.00 | 244 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 905.00 | 39 021.00 | 259 884.00 | 298 905.00 |
CU Autres participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 053.00 | 21 430.00 | | 46 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 773.00 | 40 343.00 | | 85 773.00 |
DL TOTAL (I) | 140 626.00 | 70 573.00 | | 140 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447.00 | 1 993.00 | | 1 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447.00 | 1 993.00 | | 1 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 70.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 3 786.00 | | 16 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 231.00 | 32 341.00 | | 66 231.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 68.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 515.00 | 5 234.00 | | 34 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 811.00 | 41 498.00 | | 117 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 884.00 | 114 064.00 | | 259 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 811.00 | 41 498.00 | | 117 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 70.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 797.00 | | 2 395.00 | 56 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 54 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 44 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 189.00 | | 2 395.00 | 47 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 852.00 | 2 766.00 | 4 597.00 | 40 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 852.00 | 2 766.00 | 4 597.00 | 40 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 993.00 | 1 448.00 | 1 993.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | 1 448.00 | 1 993.00 | 1 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 447.00 | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
VW T.V.A. | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |