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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 111 914.00 | 17 492.00 | 94 422.00 | 111 914.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 58 292.00 | 241 708.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 4 080.00 | 1 314.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 398.00 | 76 846.00 | 62 552.00 | 139 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 496.00 | 157 499.00 | 399 997.00 | 557 496.00 |
BT Marchandises | 167 874.00 | | 167 874.00 | 167 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 517.00 | 8 194.00 | 273 322.00 | 281 517.00 |
BZ Autres créances | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CF Disponibilités | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 215.00 | 8 194.00 | 486 021.00 | 494 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 711.00 | 165 694.00 | 886 018.00 | 1 051 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DG Autres réserves | 176 583.00 | 176 583.00 | | 176 583.00 |
DH Report à nouveau | -17 769.00 | | | -17 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 983.00 | -17 769.00 | | 71 983.00 |
DL TOTAL (I) | 258 615.00 | 186 633.00 | | 258 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 105.00 | 456 654.00 | | 380 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 640.00 | 32 010.00 | | 20 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 847.00 | 1 067.00 | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 878.00 | 99 488.00 | | 105 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 006.00 | 87 562.00 | | 91 006.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 2 582.00 | | 11 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628.00 | 1 926.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 402.00 | 681 290.00 | | 627 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 018.00 | 867 923.00 | | 886 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 885.00 | 330 970.00 | | 306 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 807.00 | 83 393.00 | | 32 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 934.00 | | 1 442 934.00 | 1 442 934.00 |
FG Production vendue services | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 504.00 | | 1 532 504.00 | 1 532 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 160.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -160.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 766.00 | 1 104 642.00 | | 1 538 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 783.00 | 1 122 411.00 | | 1 466 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 983.00 | -17 769.00 | | 71 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 118.00 | | 16 760.00 | 563 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 382.00 | 557 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 382.00 | 556 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 328.00 | | 16 760.00 | 562 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 281.00 | 31 600.00 | 22 382.00 | 148 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 491.00 | 31 600.00 | 22 382.00 | 147 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 838.00 | 17 533.00 | 2 305.00 | 19 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 281 517.00 | | | 281 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 298.00 | 46 933.00 | 112 073.00 | 347 298.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VP Divers | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 255.00 | 291 255.00 | | 291 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 555.00 | 306 885.00 | 114 377.00 | 609 555.00 |