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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 914.00 | 33 066.00 | 78 848.00 | 111 914.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 103 292.00 | 196 708.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 4 896.00 | 498.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 742.00 | 118 622.00 | 27 120.00 | 145 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 065.00 | 259 876.00 | 303 190.00 | 563 065.00 |
BT Marchandises | 259 782.00 | | 259 782.00 | 259 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 534.00 | 10 629.00 | 368 905.00 | 379 534.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CF Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 705.00 | 10 629.00 | 670 076.00 | 680 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 771.00 | 270 505.00 | 973 266.00 | 1 243 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DG Autres réserves | 111 740.00 | 101 249.00 | | 111 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 424.00 | 10 491.00 | | 18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 142 789.00 | 124 365.00 | | 142 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 667.00 | 471 181.00 | | 442 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 547.00 | 47 847.00 | | 43 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 245.00 | 90 616.00 | | 120 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 394.00 | 135 065.00 | | 171 394.00 |
EA Autres dettes | 18 424.00 | 25 624.00 | | 18 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 477.00 | 771 400.00 | | 830 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 266.00 | 895 765.00 | | 973 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 601 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 631 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 1 372.00 | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 730.00 | 1 261 410.00 | | 1 631 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 306.00 | 1 250 919.00 | | 1 613 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 424.00 | 10 491.00 | | 18 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 366.00 | | | 567 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 563 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 563 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 561.00 | | | 566 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 301.00 | 34 875.00 | 4 301.00 | 229 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 511.00 | 34 875.00 | 3 511.00 | 228 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 666.00 | 442 666.00 | | 442 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 364.00 | 233 364.00 | | 233 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
UX Autres créances clients | 411 859.00 | 411 859.00 | | 411 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 826.00 | 414 826.00 | | 414 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 409.00 | 829 409.00 | | 829 409.00 |