| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 111 914.00 | 27 874.00 | 84 039.00 | 111 914.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 88 292.00 | 211 708.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 4 624.00 | 770.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 253.00 | 107 721.00 | 41 532.00 | 149 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 367.00 | 229 302.00 | 338 065.00 | 567 367.00 |
BT Marchandises | 237 539.00 | | 237 539.00 | 237 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 090.00 | 10 077.00 | 289 013.00 | 299 090.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 778.00 | 10 077.00 | 557 700.00 | 567 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 144.00 | 239 379.00 | 895 765.00 | 1 135 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 096.00 | 25 289.00 | | 10 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
DG Autres réserves | 101 249.00 | 230 797.00 | | 101 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 491.00 | 5 258.00 | | 10 491.00 |
DL TOTAL (I) | 124 365.00 | 263 874.00 | | 124 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 181.00 | 330 720.00 | | 471 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 847.00 | 9 522.00 | | 47 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 086.00 | 145 475.00 | | 87 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 10 227.00 | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 065.00 | 86 611.00 | | 135 065.00 |
EA Autres dettes | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 400.00 | 582 556.00 | | 771 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 765.00 | 846 430.00 | | 895 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 280.00 | | | 446 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 033.00 | 18 660.00 | | 98 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 192 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 410.00 | 1 227 067.00 | | 1 261 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 919.00 | 1 221 809.00 | | 1 250 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 491.00 | 5 258.00 | | 10 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 351.00 | | 15.00 | 567 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 561.00 | | | 566 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 890.00 | 35 411.00 | | 193 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 100.00 | 35 411.00 | | 193 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 536.00 | 208 536.00 | | 208 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 192.00 | 313 192.00 | | 313 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 180.00 | 147 127.00 | 200 214.00 | 471 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 429.00 | 320 429.00 | | 320 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 333.00 | 446 280.00 | 200 214.00 | 770 333.00 |