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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 6 708.00 | 845.00 | 7 553.00 |
AH Fonds commercial | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 1 806.00 | 1 268.00 | 538.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 24 095.00 | 9 012.00 | 33 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 152.00 | 32 071.00 | 30 082.00 | 62 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
BZ Autres créances | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CF Disponibilités | 286 874.00 | | 286 874.00 | 286 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 307.00 | | 481 307.00 | 481 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 460.00 | 32 071.00 | 511 389.00 | 543 460.00 |
CU Autres participations | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
DL TOTAL (I) | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
DP Provisions pour risques | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 365.00 | | | 254 365.00 |
EA Autres dettes | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 473.00 | | | 359 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 389.00 | | | 511 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 473.00 | | | 359 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 311.00 | | 1 584 311.00 | 1 584 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 311.00 | | 1 584 311.00 | 1 584 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 017.00 | | | 1 606 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 130.00 | | | 1 493 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 886.00 | | | 112 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 191.00 | | 5 060.00 | 57 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 11 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 62 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 205.00 | | 1 199.00 | 14 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | | 3 728.00 | 31 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 134.00 | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 018.00 | 4 052.00 | | 28 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 885.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 195.00 | 3 168.00 | | 22 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 057.00 | 15 500.00 | | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 15 500.00 | | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VI Groupe et associés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 542.00 | 194 433.00 | 10 108.00 | 204 542.00 |
VW T.V.A. | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 473.00 | 359 473.00 | | 359 473.00 |