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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 7 552.00 | 1.00 | 7 553.00 |
AH Fonds commercial | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 127 383.00 | 1 559.00 | 125 824.00 | 127 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 067.00 | 33 535.00 | 37 532.00 | 71 067.00 |
AX Avances et acomptes | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 004.00 | 42 646.00 | 201 358.00 | 244 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 864.00 | 5 205.00 | 71 659.00 | 76 864.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 283 893.00 | | 283 893.00 | 283 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 235.00 | 5 205.00 | 387 029.00 | 392 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 239.00 | 47 851.00 | 588 388.00 | 636 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DH Report à nouveau | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
DL TOTAL (I) | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 016.00 | | | 227 016.00 |
EA Autres dettes | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 761.00 | | | 433 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 388.00 | | | 588 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 483.00 | | | 374 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 433.00 | | 106 571.00 | 137 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 166.00 | | 106 531.00 | 104 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 864.00 | | 40.00 | 17 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 7 376.00 | | 35 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 245.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | 7 131.00 | | 27 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 071.00 | | 10 971.00 | 24 071.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 2 505.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 2 505.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 771.00 | 2 505.00 | 10 971.00 | 26 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VC Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 023.00 | 25 746.00 | 59 277.00 | 85 023.00 |
VI Groupe et associés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 630.00 | 102 558.00 | 22 072.00 | 124 630.00 |
VW T.V.A. | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 761.00 | 374 483.00 | 59 277.00 | 433 761.00 |