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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 7 552.00 | 1.00 | 7 553.00 |
AH Fonds commercial | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 173 695.00 | 6 431.00 | 167 264.00 | 173 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 355.00 | 43 665.00 | 37 690.00 | 81 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 860.00 | 57 648.00 | 228 212.00 | 285 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 198.00 | 5 205.00 | 60 992.00 | 66 198.00 |
BZ Autres créances | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CF Disponibilités | 459 208.00 | | 459 208.00 | 459 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 889.00 | 5 205.00 | 588 684.00 | 593 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 750.00 | 62 854.00 | 816 896.00 | 879 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
CU Autres participations | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 645.00 | | | 229 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 313.00 | | | 335 313.00 |
EA Autres dettes | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 651.00 | | | 668 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 896.00 | | | 816 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 191.00 | | | 480 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 004.00 | | 59 631.00 | 244 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 819.00 | 15 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 774.00 | 285 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 955.00 | 255 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 697.00 | | 59 309.00 | 210 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | 322.00 | 17 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 646.00 | 15 002.00 | | 42 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | 15 002.00 | | 35 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | | 12 600.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 305.00 | | 12 600.00 | 18 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 695.00 | 216 695.00 | | 216 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 645.00 | 41 185.00 | 188 460.00 | 229 645.00 |
VI Groupe et associés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 361.00 | | | 164 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 459.00 | 128 897.00 | 19 562.00 | 148 459.00 |
VW T.V.A. | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 651.00 | 480 191.00 | 188 460.00 | 668 651.00 |