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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 262.00 | 18 553.00 | 1 709.00 | 20 262.00 |
AP Constructions | 163 031.00 | 7 601.00 | 155 429.00 | 163 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 788.00 | 559 866.00 | 504 923.00 | 1 064 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 076.00 | 95 275.00 | 111 802.00 | 207 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 480 926.00 | | 1 480 926.00 | 1 480 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 690.00 | 681 294.00 | 2 262 396.00 | 2 943 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 470.00 | | 964 470.00 | 964 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 026.00 | 124 524.00 | 3 745 501.00 | 3 870 026.00 |
BZ Autres créances | 1 180 843.00 | | 1 180 843.00 | 1 180 843.00 |
CF Disponibilités | 1 623 011.00 | | 1 623 011.00 | 1 623 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 571.00 | | 251 571.00 | 251 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 939.00 | 124 524.00 | 7 765 414.00 | 7 889 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 833 629.00 | 805 819.00 | 10 027 810.00 | 10 833 629.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 100.00 | 326 100.00 | | 326 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
DG Autres réserves | 3 749 903.00 | 2 733 367.00 | | 3 749 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 143.00 | 1 166 535.00 | | 419 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 750.00 | 42 794.00 | | 31 750.00 |
DK Provisions réglementées | 12 865.00 | 15 940.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 371.00 | 4 317 347.00 | | 4 572 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 753.00 | 2 183 737.00 | | 2 112 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 886.00 | 269 823.00 | | 143 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | 2 612.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 111.00 | 2 180 391.00 | | 2 289 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 355.00 | 1 087 881.00 | | 757 355.00 |
EA Autres dettes | 150 165.00 | 167 775.00 | | 150 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 439.00 | 5 892 221.00 | | 5 455 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 810.00 | 10 209 568.00 | | 10 027 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 290 429.00 | 1 677 947.00 | 21 968 376.00 | 20 290 429.00 |
FG Production vendue services | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 308 089.00 | 1 677 947.00 | 21 986 036.00 | 20 308 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 177 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 887 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 934 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026 916.00 | 178 923.00 | | 2 026 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | 2 325.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 734.00 | 181 248.00 | | 2 030 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 366.00 | 37 996.00 | | 43 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039 327.00 | 138 287.00 | | 3 039 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082 692.00 | 176 283.00 | | 3 082 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 958.00 | 4 965.00 | | -1 051 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 207 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 868.00 | 466 909.00 | | -5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 469 704.00 | 19 643 693.00 | | 24 469 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 050 561.00 | 18 477 157.00 | | 24 050 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 143.00 | 1 166 535.00 | | 419 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 554.00 | 172 984.00 | | 534 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 458 034.00 | 118 334.00 | | 458 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 940.00 | | 3 075.00 | 15 940.00 |
6T Sur comptes clients | 111 391.00 | 13 133.00 | | 111 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 391.00 | 13 133.00 | | 111 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 331.00 | 13 133.00 | 3 075.00 | 127 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 111.00 | 2 289 111.00 | | 2 289 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 165.00 | 150 165.00 | | 150 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 753.00 | 1 579 259.00 | 384 149.00 | 2 112 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 355.00 | 757 355.00 | | 757 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783 366.00 | 5 154 959.00 | 1 628 407.00 | 6 783 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 270.00 | 4 919 776.00 | 384 149.00 | 5 453 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |