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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 193.00 | 20 087.00 | 4 106.00 | 24 193.00 |
AP Constructions | 1 802 550.00 | 889 964.00 | 912 585.00 | 1 802 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 256.00 | 756 706.00 | 702 550.00 | 1 459 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 824.00 | 140 801.00 | 66 023.00 | 206 824.00 |
AX Avances et acomptes | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BF Prêts | 1 284 479.00 | | 1 284 479.00 | 1 284 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 469.00 | 1 807 558.00 | 3 019 911.00 | 4 827 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 864.00 | | 789 864.00 | 789 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539 580.00 | 424 913.00 | 5 114 666.00 | 5 539 580.00 |
BZ Autres créances | 1 038 819.00 | | 1 038 819.00 | 1 038 819.00 |
CF Disponibilités | 3 531 560.00 | | 3 531 560.00 | 3 531 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 454.00 | | 259 454.00 | 259 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 160 474.00 | 424 913.00 | 10 735 560.00 | 11 160 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 987 942.00 | 2 232 471.00 | 13 755 471.00 | 15 987 942.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 100.00 | 326 100.00 | | 326 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
DG Autres réserves | 5 240 221.00 | 4 498 800.00 | | 5 240 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 510.00 | 1 041 421.00 | | 1 099 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 414.00 | 293 570.00 | | 237 414.00 |
DK Provisions réglementées | 9 155.00 | 11 010.00 | | 9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 945 010.00 | 6 203 511.00 | | 6 945 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 368.00 | 1 888 073.00 | | 1 513 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 972.00 | 61 156.00 | | 300 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221.00 | 2 208.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 597.00 | 2 438 296.00 | | 3 423 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 175.00 | 1 599 150.00 | | 1 384 175.00 |
EA Autres dettes | 184 129.00 | 38 997.00 | | 184 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 461.00 | 6 027 880.00 | | 6 810 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 471.00 | 12 231 391.00 | | 13 755 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 353 006.00 | 2 185 824.00 | 27 538 830.00 | 25 353 006.00 |
FG Production vendue services | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 356 783.00 | 2 185 824.00 | 27 542 607.00 | 25 356 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 650 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 628 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 197 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 399 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 325.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 557 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | 112 390.00 | | 5 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 409.00 | 372 160.00 | | 78 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 573.00 | 486 405.00 | | 85 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 807.00 | 8 049.00 | | 26 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 199.00 | 233 980.00 | | 29 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 006.00 | 242 029.00 | | 56 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 567.00 | 244 376.00 | | 29 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 025.00 | 251 356.00 | | 194 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 498.00 | 472 559.00 | | 369 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 306 150.00 | 26 037 059.00 | | 28 306 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 206 640.00 | 24 995 639.00 | | 27 206 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 510.00 | 1 041 421.00 | | 1 099 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 539.00 | 410 723.00 | | 351 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 027 452.00 | 1 027 452.00 | | 1 027 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 688.00 | | 555 176.00 | 4 467 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 517.00 | 1 292 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 396.00 | 4 827 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 879.00 | 3 510 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 262.00 | | 3 931.00 | 20 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 223.00 | | 551 245.00 | 3 047 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 203.00 | | | 1 400 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 681.00 | 262 923.00 | 56 046.00 | 1 600 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 951.00 | | 19 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 545.00 | 261 972.00 | 56 046.00 | 1 581 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 010.00 | | 1 855.00 | 11 010.00 |
6T Sur comptes clients | 137 426.00 | 288 325.00 | 838.00 | 137 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 426.00 | 288 325.00 | 838.00 | 137 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 436.00 | 288 325.00 | 2 693.00 | 148 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 972.00 | 300 972.00 | | 300 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 597.00 | 3 423 597.00 | | 3 423 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 175.00 | 1 384 175.00 | | 1 384 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285 079.00 | | 1 285 079.00 | 1 285 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513 367.00 | 379 579.00 | 1 065 320.00 | 1 513 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837 853.00 | 6 377 249.00 | 460 604.00 | 6 837 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 932.00 | 6 377 249.00 | 1 745 683.00 | 8 122 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 240.00 | 5 672 452.00 | 1 065 320.00 | 6 806 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |