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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 016.00 | 19 763.00 | 2 253.00 | 22 016.00 |
AP Constructions | 1 810 750.00 | 993 613.00 | 817 136.00 | 1 810 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 063.00 | 920 029.00 | 621 034.00 | 1 541 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 998.00 | 138 059.00 | 73 939.00 | 211 998.00 |
AX Avances et acomptes | 309 461.00 | | 309 461.00 | 309 461.00 |
BF Prêts | 1 199 163.00 | | 1 199 163.00 | 1 199 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 657.00 | 2 071 465.00 | 3 031 193.00 | 5 102 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 507.00 | | 786 507.00 | 786 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 793.00 | 122 492.00 | 5 414 301.00 | 5 536 793.00 |
BZ Autres créances | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
CF Disponibilités | 4 931 101.00 | | 4 931 101.00 | 4 931 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 722.00 | | 266 722.00 | 266 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 055 837.00 | 122 492.00 | 11 933 344.00 | 12 055 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 494.00 | 2 193 957.00 | 14 964 537.00 | 17 158 494.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 100.00 | 326 100.00 | | 326 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
DG Autres réserves | 6 039 731.00 | 5 240 221.00 | | 6 039 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 830.00 | 1 099 510.00 | | 1 103 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 956.00 | 237 414.00 | | 182 956.00 |
DK Provisions réglementées | 7 300.00 | 9 155.00 | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 527.00 | 6 945 010.00 | | 7 692 527.00 |
DP Provisions pour risques | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 448.00 | 1 513 368.00 | | 1 950 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 204.00 | 300 972.00 | | 152 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 4 221.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 238.00 | 3 423 597.00 | | 3 413 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 441.00 | 1 384 175.00 | | 1 469 441.00 |
EA Autres dettes | 237 667.00 | 184 129.00 | | 237 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 224 274.00 | 6 810 461.00 | | 7 224 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 964 537.00 | 13 755 471.00 | | 14 964 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 747 235.00 | 2 145 422.00 | 24 892 657.00 | 22 747 235.00 |
FG Production vendue services | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 755 190.00 | 2 145 422.00 | 24 900 612.00 | 22 755 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 534 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 902 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 252 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 736.00 | |
GE Autres charges | | | 318 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 254 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 486.00 | 5 309.00 | | 7 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 708.00 | 78 409.00 | | 60 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 049.00 | 85 573.00 | | 70 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 597.00 | 26 807.00 | | 58 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 607.00 | 29 199.00 | | 8 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 204.00 | 56 006.00 | | 67 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | 29 567.00 | | 2 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 898.00 | 194 025.00 | | 229 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 937.00 | 369 498.00 | | 416 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 091 137.00 | 28 306 150.00 | | 26 091 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 987 307.00 | 27 206 640.00 | | 24 987 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 830.00 | 1 099 510.00 | | 1 103 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 276.00 | 351 539.00 | | 182 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 027 452.00 | 1 027 452.00 | | 1 027 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 558.00 | 385 116.00 | 121 209.00 | 1 807 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 087.00 | 1 853.00 | 2 177.00 | 20 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 471.00 | 383 263.00 | 119 032.00 | 1 787 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 155.00 | | 1 855.00 | 9 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 736.00 | | |
6T Sur comptes clients | 424 913.00 | 2 049.00 | 304 470.00 | 424 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 913.00 | 2 049.00 | 304 470.00 | 424 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 238.00 | 3 413 238.00 | | 3 413 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 440.00 | 1 469 440.00 | | 1 469 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 667.00 | 237 667.00 | | 237 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199 763.00 | | 1 199 763.00 | 1 199 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 449.00 | 470 937.00 | 1 291 237.00 | 1 950 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321 514.00 | 6 175 989.00 | 145 525.00 | 6 321 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521 278.00 | 6 175 989.00 | 1 345 288.00 | 7 521 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 998.00 | 5 743 486.00 | 1 291 237.00 | 7 222 998.00 |