| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 924.00 | 27 145.00 | 24 779.00 | 51 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 954.00 | 27 145.00 | 24 809.00 | 51 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 359.00 | | 117 359.00 | 117 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 313.00 | 27 145.00 | 142 168.00 | 169 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 9 611.00 | 8 402.00 | | 9 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 1 209.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694.00 | 9 613.00 | | 10 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 993.00 | 34 385.00 | | 17 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 164.00 | 75 882.00 | | 54 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 38 084.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 051.00 | 84 369.00 | | 56 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 475.00 | 232 720.00 | | 131 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 168.00 | 242 332.00 | | 142 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 154.00 | 214 802.00 | | 130 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FG Production vendue services | 646 049.00 | | 646 049.00 | 646 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 599.00 | | 658 599.00 | 658 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 934.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 196.00 | 712 751.00 | | 663 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 115.00 | 711 542.00 | | 662 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | 1 209.00 | | 1 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 226.00 | | 728.00 | 51 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 196.00 | | 728.00 | 51 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 957.00 | 13 188.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 957.00 | 13 188.00 | | 13 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 918.00 | 16 598.00 | 1 320.00 | 17 918.00 |
VI Groupe et associés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 441.00 | 54 411.00 | 30.00 | 54 441.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 446.00 | 130 126.00 | 1 320.00 | 131 446.00 |