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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 604.00 | 29 781.00 | 47 823.00 | 77 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 634.00 | 29 781.00 | 47 853.00 | 77 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 783.00 | 29 781.00 | 101 002.00 | 130 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 12 024.00 | 10 692.00 | | 12 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | 1 333.00 | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 16 146.00 | 12 026.00 | | 16 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 711.00 | 59 642.00 | | 45 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 048.00 | 121 610.00 | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 5 060.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 505.00 | 79 736.00 | | 17 505.00 |
EA Autres dettes | | 2 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 856.00 | 268 136.00 | | 84 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 002.00 | 280 162.00 | | 101 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
FG Production vendue services | 270 727.00 | | 270 727.00 | 270 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 830.00 | | 283 830.00 | 283 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 868.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 511.00 | 735 582.00 | | 313 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 391.00 | 734 249.00 | | 309 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119.00 | 1 333.00 | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 874.00 | | 839.00 | 127 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 079.00 | 77 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 079.00 | 77 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 844.00 | | 839.00 | 127 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 631.00 | 17 760.00 | 41 610.00 | 53 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 631.00 | 17 760.00 | 41 610.00 | 53 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 711.00 | 4 050.00 | 41 661.00 | 45 711.00 |
VI Groupe et associés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 086.00 | 15 056.00 | 30.00 | 15 086.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 856.00 | 43 195.00 | 41 661.00 | 84 856.00 |