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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 844.00 | 53 631.00 | 74 213.00 | 127 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 874.00 | 53 631.00 | 74 243.00 | 127 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 272.00 | | 175 272.00 | 175 272.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 919.00 | | 205 919.00 | 205 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 793.00 | 53 631.00 | 280 162.00 | 333 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 10 692.00 | 9 611.00 | | 10 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 1 081.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 12 026.00 | 10 694.00 | | 12 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 642.00 | 17 993.00 | | 59 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 610.00 | 54 164.00 | | 121 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 3 267.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 736.00 | 56 051.00 | | 79 736.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 136.00 | 131 475.00 | | 268 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 162.00 | 142 168.00 | | 280 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
FG Production vendue services | 702 713.00 | | 702 713.00 | 702 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 242.00 | | 729 242.00 | 729 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 1 908.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 582.00 | 663 196.00 | | 735 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 249.00 | 662 115.00 | | 734 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | 1 081.00 | | 1 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 954.00 | | 75 920.00 | 51 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 924.00 | | 75 920.00 | 51 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 145.00 | 26 486.00 | | 27 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 145.00 | 26 486.00 | | 27 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 642.00 | 13 973.00 | 45 669.00 | 59 642.00 |
VI Groupe et associés | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 373.00 | 186 343.00 | 30.00 | 186 373.00 |
VW T.V.A. | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 136.00 | 222 467.00 | 45 669.00 | 268 136.00 |