| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 255.00 | 115 912.00 | 34 343.00 | 150 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 391.00 | 141 611.00 | 66 781.00 | 208 391.00 |
BT Marchandises | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 697.00 | 141 611.00 | 216 087.00 | 357 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 253.00 | 177 481.00 | | 151 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329.00 | -26 228.00 | | -1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 160 924.00 | 162 253.00 | | 160 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 127.00 | 41 464.00 | | 41 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 152.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 390.00 | 13 093.00 | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 163.00 | 54 710.00 | | 55 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 087.00 | 216 962.00 | | 216 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 163.00 | 54 710.00 | | 55 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 615.00 | | 360 615.00 | 360 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 615.00 | | 360 615.00 | 360 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 040.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 804.00 | 2 597.00 | | 17 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 765.00 | 323 852.00 | | 360 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 093.00 | 350 080.00 | | 362 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329.00 | -26 228.00 | | -1 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 391.00 | | | 208 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 954.00 | | | 175 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 788.00 | 14 822.00 | | 126 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 788.00 | 14 822.00 | | 126 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VI Groupe et associés | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | 10 784.00 | | 10 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 980.00 | 10 815.00 | | 10 980.00 |
ST Autres comptes | 30 350.00 | 28 543.00 | | 30 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 496.00 | 23 519.00 | | 22 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 361.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 020.00 | 12 145.00 | | 12 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 834.00 | 17 532.00 | | 19 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 699.00 | 17 885.00 | | 18 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 826.00 | 62 877.00 | | 63 826.00 |