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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 26 004.00 | 1 090.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 255.00 | 138 570.00 | 11 685.00 | 150 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 786.00 | 164 574.00 | 45 213.00 | 209 786.00 |
BT Marchandises | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 149 033.00 | | 149 033.00 | 149 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 109.00 | | 166 109.00 | 166 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 895.00 | 164 574.00 | 211 321.00 | 375 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 982.00 | 149 924.00 | | 148 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 184.00 | -942.00 | | -3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 156 798.00 | 159 982.00 | | 156 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 758.00 | 40 916.00 | | 40 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 2 346.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 9 589.00 | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 523.00 | 55 483.00 | | 54 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 321.00 | 215 465.00 | | 211 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 523.00 | 55 483.00 | | 54 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 372.00 | | 350 372.00 | 350 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 372.00 | | 350 372.00 | 350 372.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 348.00 | 12 058.00 | | 16 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 397.00 | 352 635.00 | | 350 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 582.00 | 353 577.00 | | 353 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 184.00 | -942.00 | | -3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 786.00 | | | 209 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 875.00 | 8 698.00 | | 155 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 875.00 | 8 698.00 | | 155 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 732.00 | 14 024.00 | | 15 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 520.00 | 11 055.00 | | 11 520.00 |
ST Autres comptes | 28 138.00 | 26 367.00 | | 28 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 143.00 | 24 770.00 | | 23 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 1 210.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 943.00 | 15 234.00 | | 16 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 272.00 | 19 382.00 | | 19 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 402.00 | 20 051.00 | | 19 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 801.00 | 62 192.00 | | 62 801.00 |