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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 25 725.00 | 1 369.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 255.00 | 130 151.00 | 20 104.00 | 150 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 786.00 | 155 875.00 | 53 911.00 | 209 786.00 |
BT Marchandises | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 340.00 | 155 875.00 | 215 465.00 | 371 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 924.00 | 151 253.00 | | 149 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942.00 | -1 329.00 | | -942.00 |
DL TOTAL (I) | 159 982.00 | 160 924.00 | | 159 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 916.00 | 41 127.00 | | 40 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 3 646.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589.00 | 10 390.00 | | 9 589.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 483.00 | 55 163.00 | | 55 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 465.00 | 216 087.00 | | 215 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 483.00 | 55 163.00 | | 55 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 396.00 | | 352 396.00 | 352 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 396.00 | | 352 396.00 | 352 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 643.00 | 17 804.00 | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -35.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 635.00 | 360 765.00 | | 352 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 577.00 | 362 093.00 | | 353 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942.00 | -1 329.00 | | -942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 391.00 | | 1 395.00 | 208 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 954.00 | | 1 395.00 | 175 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 611.00 | 14 265.00 | | 141 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 611.00 | 14 265.00 | | 141 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 024.00 | 10 685.00 | | 14 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | 10 980.00 | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 26 367.00 | 30 350.00 | | 26 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 770.00 | 22 496.00 | | 24 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 335.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 234.00 | 12 020.00 | | 15 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 382.00 | 19 834.00 | | 19 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 051.00 | 18 699.00 | | 20 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 192.00 | 63 826.00 | | 62 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |