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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 375.00 | 16 505.00 | 4 869.00 | 21 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 221.00 | 14 818.00 | 13 402.00 | 28 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 421.00 | 31 323.00 | 20 097.00 | 51 421.00 |
BT Marchandises | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 060.00 | 60 930.00 | 371 129.00 | 432 060.00 |
BZ Autres créances | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CF Disponibilités | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 182.00 | 60 930.00 | 570 251.00 | 631 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 603.00 | 92 254.00 | 590 348.00 | 682 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
DH Report à nouveau | -62 054.00 | | | -62 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 677.00 | | | -192 677.00 |
DL TOTAL (I) | -78 936.00 | | | -78 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 204.00 | | | 376 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 986.00 | | | 129 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 284.00 | | | 669 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 348.00 | | | 590 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 284.00 | | | 669 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 595.00 | 1 984.00 | 911 580.00 | 909 595.00 |
FG Production vendue services | 615 204.00 | 2 400.00 | 617 604.00 | 615 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 799.00 | 4 384.00 | 1 529 184.00 | 1 524 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 109.00 | | | 1 585 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 787.00 | | | 1 777 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 677.00 | | | -192 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 969.00 | | 7 451.00 | 43 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 769.00 | | 7 451.00 | 20 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 722.00 | 8 601.00 | | 22 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 3 168.00 | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 5 432.00 | | 9 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 062.00 | 52 757.00 | 5 889.00 | 14 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 062.00 | 52 757.00 | 5 889.00 | 14 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 062.00 | 52 757.00 | 5 889.00 | 14 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 757.00 | 5 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 204.00 | 376 204.00 | | 376 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 358 943.00 | | | 358 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
VB T. V. A. | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VI Groupe et associés | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 580.00 | 525 755.00 | 1 825.00 | 527 580.00 |
VW T.V.A. | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 284.00 | 669 284.00 | | 669 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
ST Autres comptes | 174 814.00 | | | 174 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
YT Sous‐traitance | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 085.00 | | | 302 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 820.00 | | | 215 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 164.00 | | | 304 164.00 |