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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 709.00 | 19 742.00 | 1 967.00 | 21 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 284.00 | 20 854.00 | 7 429.00 | 28 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 818.00 | 40 596.00 | 11 221.00 | 51 818.00 |
BT Marchandises | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 243.00 | 68 789.00 | 273 454.00 | 342 243.00 |
BZ Autres créances | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 043.00 | 68 789.00 | 361 254.00 | 430 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 862.00 | 109 386.00 | 372 476.00 | 481 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
DH Report à nouveau | -254 732.00 | | | -254 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 184.00 | | | -116 184.00 |
DL TOTAL (I) | -195 121.00 | | | -195 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 558.00 | | | 84 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
EA Autres dettes | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 597.00 | | | 567 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 476.00 | | | 372 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 597.00 | | | 567 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 421.00 | | 528.00 | 51 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 51 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 28 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 375.00 | | 334.00 | 21 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 221.00 | | 194.00 | 28 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 323.00 | 9 403.00 | 131.00 | 31 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 505.00 | 3 236.00 | | 16 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 6 167.00 | 131.00 | 14 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 930.00 | 18 266.00 | 10 408.00 | 60 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 930.00 | 18 266.00 | 10 408.00 | 60 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 930.00 | 18 266.00 | 10 408.00 | 60 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 266.00 | 10 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 736.00 | 151 736.00 | | 151 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 259 696.00 | 259 696.00 | | 259 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VI Groupe et associés | 227 450.00 | 227 450.00 | | 227 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VP Divers | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 319.00 | 380 494.00 | 1 825.00 | 382 319.00 |
VW T.V.A. | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 597.00 | 567 597.00 | | 567 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
ST Autres comptes | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
YT Sous‐traitance | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 552.00 | | | 153 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |