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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 695.00 | 19 124.00 | 3 570.00 | 22 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 230.00 | 40 834.00 | 5 395.00 | 46 230.00 |
BT Marchandises | 124 206.00 | | 124 206.00 | 124 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 515.00 | 94 336.00 | 800 178.00 | 894 515.00 |
BZ Autres créances | 244 211.00 | | 244 211.00 | 244 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 553.00 | 94 336.00 | 1 177 216.00 | 1 271 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 783.00 | 135 171.00 | 1 182 611.00 | 1 317 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
DH Report à nouveau | -124 812.00 | | | -124 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
DL TOTAL (I) | 379 380.00 | | | 379 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 595.00 | | | 514 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 665.00 | | | 247 665.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 231.00 | | | 803 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 611.00 | | | 1 182 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 231.00 | | | 803 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 814.00 | | 146 814.00 | 146 814.00 |
FD Production vendue biens | 392 713.00 | 7 201.00 | 399 914.00 | 392 713.00 |
FG Production vendue services | 658 047.00 | 114 458.00 | 772 505.00 | 658 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 576.00 | 121 659.00 | 1 319 235.00 | 1 197 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 384.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 608.00 | | | 1 361 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 211.00 | | | 1 183 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 808.00 | | 2 149.00 | 53 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 46 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 727.00 | 22 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | | 2 149.00 | 30 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 254.00 | 2 307.00 | 9 727.00 | 48 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 544.00 | 2 307.00 | 9 727.00 | 26 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 995.00 | 22 384.00 | 43.00 | 71 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 995.00 | 22 384.00 | 43.00 | 71 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 995.00 | 22 384.00 | 43.00 | 71 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 384.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 595.00 | 514 595.00 | | 514 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 782 257.00 | 782 257.00 | | 782 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
VB T. V. A. | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VC Groupe et associés | 146 075.00 | 146 075.00 | | 146 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 297.00 | 1 143 472.00 | 1 825.00 | 1 145 297.00 |
VW T.V.A. | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 231.00 | 803 231.00 | | 803 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
ST Autres comptes | 426 307.00 | | | 426 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
YT Sous‐traitance | 141 748.00 | | | 141 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 327.00 | | | 228 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 901.00 | | | 608 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |