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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 5 288.00 | 1 379.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 041.00 | 14 791.00 | 60 250.00 | 75 041.00 |
BP En cours de production de services | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 197.00 | 21 819.00 | 1 103 377.00 | 1 125 197.00 |
BZ Autres créances | 129 957.00 | | 129 957.00 | 129 957.00 |
CF Disponibilités | 273 268.00 | | 273 268.00 | 273 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 510.00 | 21 819.00 | 1 513 691.00 | 1 535 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 552.00 | 36 610.00 | 1 573 942.00 | 1 610 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 316 490.00 | 287 998.00 | | 316 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 622.00 | 28 491.00 | | 34 622.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | 371.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 433 923.00 | 399 361.00 | | 433 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 198.00 | 256 490.00 | | 629 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 150.00 | 137 805.00 | | 222 150.00 |
EA Autres dettes | 288 642.00 | 263 037.00 | | 288 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 018.00 | 657 360.00 | | 1 140 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 942.00 | 1 056 722.00 | | 1 573 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 018.00 | 657 360.00 | | 1 140 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 378.00 | 3 412.00 | | 11 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 2 282.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 1 130.00 | | 4 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | 32.00 | 93.00 | 371.00 |
6T Sur comptes clients | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 190.00 | 32.00 | 93.00 | 22 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 198.00 | 629 198.00 | | 629 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 523.00 | | 15 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 642.00 | 288 642.00 | | 288 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 101.00 | | | 1 099 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VB T. V. A. | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 438.00 | 1 256 604.00 | 833.00 | 1 257 438.00 |
VW T.V.A. | 194 942.00 | 194 942.00 | | 194 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 018.00 | 1 140 018.00 | | 1 140 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |