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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 839.00 | 6 829.00 | 3 009.00 | 9 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 084.00 | 10 203.00 | 61 880.00 | 72 084.00 |
BP En cours de production de services | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 246.00 | | 944 246.00 | 944 246.00 |
BZ Autres créances | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
CF Disponibilités | 329 642.00 | | 329 642.00 | 329 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 339.00 | | 1 390 339.00 | 1 390 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 424.00 | 10 203.00 | 1 452 220.00 | 1 462 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 393 518.00 | 351 113.00 | | 393 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 947.00 | 42 405.00 | | 34 947.00 |
DK Provisions réglementées | 717.00 | 485.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 511 684.00 | 476 504.00 | | 511 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 753.00 | 757 421.00 | | 545 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 661.00 | 243 072.00 | | 185 661.00 |
EA Autres dettes | 209 121.00 | 243 142.00 | | 209 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 536.00 | 1 243 663.00 | | 940 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 220.00 | 1 720 168.00 | | 1 452 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 022.00 | | 1 061.00 | 71 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | | 1 061.00 | 8 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 1 883.00 | | 8 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 1 883.00 | | 4 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | 574.00 | 342.00 | 485.00 |
6T Sur comptes clients | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 305.00 | 574.00 | 22 162.00 | 22 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 753.00 | 545 753.00 | | 545 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 121.00 | 209 121.00 | | 209 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 944 246.00 | 944 246.00 | | 944 246.00 |
VB T. V. A. | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 414.00 | 1 052 581.00 | 833.00 | 1 053 414.00 |
VW T.V.A. | 164 076.00 | 164 076.00 | | 164 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 536.00 | 940 536.00 | | 940 536.00 |