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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 930.00 | 53 887.00 | 16 043.00 | 69 930.00 |
AH Fonds commercial | 506 742.00 | | 506 742.00 | 506 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 764.00 | 228 653.00 | 34 111.00 | 262 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 543.00 | 237 587.00 | 198 957.00 | 436 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 707.00 | 523 633.00 | 833 074.00 | 1 356 707.00 |
BP En cours de production de services | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 775.00 | 13 372.00 | 490 403.00 | 503 775.00 |
BZ Autres créances | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CF Disponibilités | 396 216.00 | | 396 216.00 | 396 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 355.00 | 13 372.00 | 1 073 983.00 | 1 087 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 061.00 | 537 005.00 | 1 907 057.00 | 2 444 061.00 |
CU Autres participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 819.00 | 441 819.00 | | 441 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DG Autres réserves | 520 662.00 | 465 528.00 | | 520 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 844.00 | 55 135.00 | | 100 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 324.00 | 982 481.00 | | 1 083 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 414.00 | 468 304.00 | | 375 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 382.00 | 62 081.00 | | 65 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 45 349.00 | | 37 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 722.00 | 296 476.00 | | 286 722.00 |
EA Autres dettes | 55 788.00 | 46 214.00 | | 55 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | 9 535.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 733.00 | 927 959.00 | | 823 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 057.00 | 1 910 439.00 | | 1 907 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 878.00 | 601 425.00 | | 588 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 084.00 | | 1 682 084.00 | 1 682 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 084.00 | | 1 682 084.00 | 1 682 084.00 |
FM Production stockée | | | 19 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 764.00 | 15 782.00 | | 20 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 780.00 | 1 931.00 | | 4 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 179.00 | 124.00 | | 17 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 179.00 | 124.00 | | 17 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 954.00 | 1 317.00 | | 21 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | 1 317.00 | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -1 193.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 775.00 | 9 576.00 | | 31 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 380.00 | 1 690 923.00 | | 1 751 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 537.00 | 1 635 788.00 | | 1 650 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 844.00 | 55 135.00 | | 100 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 090.00 | | 73 830.00 | 1 382 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 214.00 | 1 356 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 373.00 | 620 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 841.00 | 702 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 648.00 | | 18 282.00 | 651 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 110.00 | | 55 545.00 | 697 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 332.00 | | 4.00 | 33 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 253.00 | 57 055.00 | 98 675.00 | 565 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 315.00 | 3 945.00 | 49 373.00 | 99 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 939.00 | 53 110.00 | 49 302.00 | 465 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 253.00 | 4 205.00 | 9 085.00 | 18 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | 4 205.00 | 9 085.00 | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | 4 205.00 | 9 085.00 | 18 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | 9 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
UX Autres créances clients | 485 311.00 | | | 485 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VC Groupe et associés | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 472.00 | 139 617.00 | 232 485.00 | 374 472.00 |
VI Groupe et associés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 894.00 | 644 051.00 | 29 843.00 | 673 894.00 |
VW T.V.A. | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 809.00 | 587 954.00 | 232 485.00 | 822 809.00 |