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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 558.00 | 79 406.00 | 17 152.00 | 96 558.00 |
AH Fonds commercial | 506 742.00 | | 506 742.00 | 506 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
AP Constructions | 4 284.00 | 3 569.00 | 715.00 | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 920.00 | 209 580.00 | 69 340.00 | 278 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 600.00 | 340 613.00 | 142 988.00 | 483 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 743.00 | 633 167.00 | 786 576.00 | 1 419 743.00 |
BP En cours de production de services | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 996.00 | 17 385.00 | 477 612.00 | 494 996.00 |
BZ Autres créances | 120 333.00 | | 120 333.00 | 120 333.00 |
CF Disponibilités | 918 106.00 | | 918 106.00 | 918 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 113.00 | 17 385.00 | 1 564 729.00 | 1 582 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 856.00 | 650 552.00 | 2 351 305.00 | 3 001 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 771.00 | 8 227.00 | | 16 771.00 |
DG Autres réserves | 645 618.00 | 543 274.00 | | 645 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 907.00 | 170 888.00 | | 105 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 297.00 | 1 322 389.00 | | 1 368 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 337.00 | 107 549.00 | | 538 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 997.00 | 40 998.00 | | 116 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 185.00 | 62 673.00 | | 45 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 682.00 | 283 560.00 | | 219 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 600.00 | | |
EA Autres dettes | 62 808.00 | 54 948.00 | | 62 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 008.00 | 555 162.00 | | 983 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 305.00 | 1 877 551.00 | | 2 351 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 552.00 | 520 671.00 | | 939 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 651.00 | | 1 695 651.00 | 1 695 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 651.00 | | 1 695 651.00 | 1 695 651.00 |
FM Production stockée | | | -6 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 906.00 | 11 946.00 | | 69 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 767.00 | 2 147.00 | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 589.00 | 1 494.00 | | 43 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 589.00 | 1 494.00 | | 43 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 450.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 594.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 015.00 | 3 044.00 | | 26 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 574.00 | -1 550.00 | | 17 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 865.00 | 61 248.00 | | 35 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 332.00 | 2 005 260.00 | | 1 818 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 425.00 | 1 834 372.00 | | 1 712 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 907.00 | 170 888.00 | | 105 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 685.00 | | 96 527.00 | 1 397 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 987.00 | | 7 198.00 | 639 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 949.00 | | 89 325.00 | 726 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 749.00 | | 4.00 | 30 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 188.00 | 69 449.00 | 49 469.00 | 613 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 327.00 | 10 079.00 | | 69 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 861.00 | 59 370.00 | 49 469.00 | 543 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 801.00 | 2 474.00 | 10 891.00 | 25 801.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 125.00 | 635 125.00 | | 635 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 552.00 | 43 456.00 | | 939 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 464 752.00 | 464 752.00 | | 464 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VB T. V. A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 037.00 | 470 037.00 | | 470 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 300.00 | 24 844.00 | 43 456.00 | 68 300.00 |
VI Groupe et associés | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 366.00 | | | 504 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 125.00 | 635 125.00 | | 635 125.00 |
VW T.V.A. | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 008.00 | 939 552.00 | 43 456.00 | 983 008.00 |