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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 868.00 | 88 454.00 | 9 414.00 | 97 868.00 |
AH Fonds commercial | 506 742.00 | | 506 742.00 | 506 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
AP Constructions | 4 284.00 | 3 667.00 | 617.00 | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 970.00 | 234 611.00 | 57 360.00 | 291 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 836.00 | 385 116.00 | 109 720.00 | 494 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 342.00 | 711 847.00 | 733 495.00 | 1 445 342.00 |
BP En cours de production de services | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 145.00 | 18 518.00 | 467 627.00 | 486 145.00 |
BZ Autres créances | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
CF Disponibilités | 594 236.00 | | 594 236.00 | 594 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 606.00 | 18 518.00 | 1 211 088.00 | 1 229 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 948.00 | 730 365.00 | 1 944 583.00 | 2 674 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 067.00 | 16 771.00 | | 22 067.00 |
DG Autres réserves | 485 119.00 | 645 618.00 | | 485 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 546.00 | 105 907.00 | | 103 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 732.00 | 1 368 297.00 | | 1 210 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 194.00 | 538 337.00 | | 74 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 650.00 | 116 997.00 | | 310 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 531.00 | 45 185.00 | | 43 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 382.00 | 219 682.00 | | 229 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 54 685.00 | 62 808.00 | | 54 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 851.00 | 983 008.00 | | 733 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 583.00 | 2 351 305.00 | | 1 944 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 868.00 | 939 552.00 | | 688 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 869.00 | | 1 863 869.00 | 1 863 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 869.00 | | 1 863 869.00 | 1 863 869.00 |
FM Production stockée | | | 3 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 643.00 | 69 906.00 | | 13 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 618.00 | 2 767.00 | | 4 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153.00 | 43 589.00 | | 6 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 1 015.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 26 015.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 866.00 | 17 574.00 | | 5 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 284.00 | 35 865.00 | | 32 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 219.00 | 1 818 332.00 | | 1 900 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 673.00 | 1 712 425.00 | | 1 796 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 546.00 | 105 907.00 | | 103 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 743.00 | | 27 436.00 | 1 419 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 1 445 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 791 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 185.00 | | 1 310.00 | 647 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 805.00 | | 26 123.00 | 766 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | 4.00 | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 167.00 | 80 517.00 | 1 837.00 | 633 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 406.00 | 9 048.00 | | 79 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 762.00 | 71 469.00 | 1 837.00 | 553 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 385.00 | 3 297.00 | 2 164.00 | 17 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 385.00 | 3 297.00 | 2 164.00 | 17 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 385.00 | 3 297.00 | 2 164.00 | 17 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297.00 | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 453 745.00 | 453 745.00 | | 453 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 563.00 | 591 563.00 | | 591 563.00 |