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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 233.00 | 1 933.00 | 2 299.00 | 4 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 606.00 | 16 250.00 | 19 356.00 | 35 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 753.00 | 18 184.00 | 23 570.00 | 41 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
072 Créances – Autres | 100 574.00 | 16 285.00 | 84 290.00 | 100 574.00 |
084 Disponibilités | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 596.00 | 16 285.00 | 171 311.00 | 187 596.00 |
110 Total général Actif | 229 350.00 | 34 468.00 | 194 881.00 | 229 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 131.00 | 268 871.00 | | 363 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 507.00 | 34 111.00 | | 75 507.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 499.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 648.00 | 303 480.00 | | 438 648.00 |
242 Autres charges externes. | 118 079.00 | 127 027.00 | | 118 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 3 572.00 | | 4 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 075.00 | 143 860.00 | | 253 075.00 |
252 Charges sociales | 42 611.00 | 25 054.00 | | 42 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 791.00 | 4 241.00 | | 6 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 17.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 597.00 | 303 771.00 | | 441 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 949.00 | -291.00 | | -2 949.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 99.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 406.00 | -192.00 | | -2 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 285.00 | | | 16 285.00 |