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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 216.00 | 43 102.00 | 12 114.00 | 55 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 863.00 | 47 334.00 | 14 529.00 | 61 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
072 Créances – Autres | 131 846.00 | | 131 846.00 | 131 846.00 |
084 Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 031.00 | | 190 031.00 | 190 031.00 |
110 Total général Actif | 251 894.00 | 47 334.00 | 204 560.00 | 251 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 669.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 929.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 019.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 219.00 | 441 608.00 | | 483 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 292.00 | 79 063.00 | | 51 292.00 |
230 Autres produits | 44 306.00 | 893.00 | | 44 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 817.00 | 521 565.00 | | 578 817.00 |
242 Autres charges externes. | 170 423.00 | 155 255.00 | | 170 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | 7 720.00 | | 7 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 335.00 | 311 099.00 | | 323 335.00 |
252 Charges sociales | 51 023.00 | 38 833.00 | | 51 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 024.00 | 11 777.00 | | 6 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | 22 550.00 | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 786.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 673.00 | 548 019.00 | | 608 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 856.00 | -26 454.00 | | -29 856.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | 200.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 542.00 | 24.00 | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 511.00 | -26 272.00 | | -31 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 745.00 | | | 745.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |