| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 382.00 | 19 948.00 | 9 434.00 | 29 382.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 029.00 | 24 181.00 | 11 849.00 | 36 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
072 Créances – Autres | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
084 Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
110 Total général Actif | 113 063.00 | 24 181.00 | 88 882.00 | 113 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 752.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 501.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 906.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 178 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 638.00 | 483 219.00 | | 469 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 51 292.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 3 158.00 | 44 306.00 | | 3 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 296.00 | 578 817.00 | | 514 296.00 |
242 Autres charges externes. | 154 569.00 | 170 423.00 | | 154 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 7 840.00 | | 3 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 386.00 | 323 335.00 | | 352 386.00 |
252 Charges sociales | 62 803.00 | 51 023.00 | | 62 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 764.00 | 6 024.00 | | 3 764.00 |
256 Dotations aux provisions | | 50 000.00 | | |
262 Autres charges | 38.00 | 27.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 501.00 | 608 673.00 | | 577 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 205.00 | -29 856.00 | | -63 205.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 884.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 344.00 | 2 542.00 | | 67 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129 944.00 | -31 511.00 | | -129 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |