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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 22.00 | 36.00 | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 755.00 | 12 049.00 | 9 706.00 | 21 755.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 313.00 | 12 071.00 | 14 242.00 | 26 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
072 Créances – Autres | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
110 Total général Actif | 63 105.00 | 12 071.00 | 51 034.00 | 63 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 507.00 | 175 801.00 | | 157 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | | | 633.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 367.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 519.00 | 176 168.00 | | 157 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 697.00 | 57 578.00 | | 58 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 571.00 | 2 273.00 | | -3 571.00 |
242 Autres charges externes. | 70 278.00 | 61 574.00 | | 70 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 2 574.00 | | 2 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 165.00 | 30 377.00 | | 8 165.00 |
252 Charges sociales | 5 629.00 | 17 136.00 | | 5 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | 3 132.00 | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 258.00 | 174 646.00 | | 145 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 261.00 | 1 522.00 | | 12 261.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 426.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 496.00 | 1 096.00 | | 9 496.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58.00 | | | 58.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -210.00 | | | -210.00 |