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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 684.00 | 22 941.00 | 5 743.00 | 28 684.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 242.00 | 22 999.00 | 10 243.00 | 33 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
110 Total général Actif | 78 248.00 | 22 999.00 | 55 249.00 | 78 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 927.00 | 134 596.00 | | 148 927.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 53.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 945.00 | 134 649.00 | | 148 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 647.00 | 41 095.00 | | 37 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | -746.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 73 475.00 | 74 640.00 | | 73 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 2 861.00 | | 3 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 818.00 | 9 212.00 | | 6 818.00 |
252 Charges sociales | 7 185.00 | 7 227.00 | | 7 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 343.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 77.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 107.00 | 136 708.00 | | 131 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 838.00 | -2 060.00 | | 17 838.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | 1 714.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 446.00 | | 3 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 931.00 | -4 294.00 | | 12 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 677.00 | | | 10 677.00 |